ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 110811

  • De beursindex opende vanmorgen zo'n twee procent boven het slot van gisteren, daalde naar een verlies van 2,9% en sloot met een winst van ongeveer twee procent. Je zou haast gewend raken aan dit soort grote bewegingen, maar gewoon is het natuurlijk niet. De beurs is enorm wisselvallig en toont daarmee onzekerheid.

  • Ga ik af op de candle van vandaag dan zou er morgen een eind kunnen komen aan die onzekerheid. We hebben immers een hammer en dat is in potentie een bodempatroon. Het moet morgen uiteraard wel bevestigd worden met een stijging, pas dan kunnen we er immers zeker van zijn dat het werkelijk om een bodem handelt.

  • Om te kunnen stijgen zullen we door lijn e moeten breken. Deze lijn ligt morgen rond het hoogste punt van vandaag 284,5 en het zal dus eenvoudig zijn te constateren of we door de lijn breken of eronder blijven. In het laatste geval dalen we verder. Bij een doorbraak echter krijgen we een herstelbeweging, waarvoor in deze grafiek de recente top 292,9 en het grijze 38,2% niveau van de daling 340,2 - 266,9 rond 294,3 de eerste mogelijke richtpunten zijn.

AEX daggrafiek BB 110811

  • Voor wat de Bollinger Bands grafiek betreft is de beweging van vandaag eigenlijk niet zo vreemd. We zijn onder de banden gekomen en meteen teruggekeerd op onze schreden. Het slot lag boven de onderste band, waarmee we op grond van deze indicator morgen zowel een daling als een stijging als optie moeten zien.

AEX uurgrafiek 110811

  • In de uurgrafiek ziet u dat de opmars die vanmiddag plaatsvond is gestopt bij de magenta stippellijn rond 283,9. Dit is als 61,8% Fibonacci niveau van de daling 292,9 - 269,2 een potentieel weerstandsniveau. Dit impliceert dat we morgenochtend allereerst zullen moeten gaan kijken of er hier eventueel een top wordt gevormd.

  • Ontstaat er geen top en stijgen we verder tot boven het hoogste punt 284,5 van vanochtend, dan komt als meest waarschijnlijke optie een opwaartse beweging naar 292,9 op tafel.

AEX kwartiergrafiek 110811

  • Dalen we zonder eerst boven 284,1 te zijn geweest dan kunnen we de magenta stippellijnen rond 280,6, 278,4, 276,6 en 274,9 als eventuele steunniveaus gebruiken. Dit zijn namelijk de Fibonacci retracement niveaus van de stijging 269,2 - 284,1. Mochten we onder 274,9 komen dan trekken zich wederom donkere wolken samen boven de beurs. Dat zou namelijk een terugkeer naar de bodem 269,2 van vanmorgen of lager logisch maken.
  • Zouden we boven 284,1 komen dan haal ik de in het vorige punt besproken Fibonacci niveaus weg en kijk of we door 284,5 weten te breken. Doen we dat namelijk dan wordt zoals bij de uurgrafiek vermeld de grens 292,9 het geŽigende eerste koersdoel.

Resumerend: 

Een hammer in de daggrafiek geeft aan dat de markt na de achtbaanbewegingen van de laatste dagen streeft naar de vorming van een bodem. De candle moet nog wel bevestigd worden en dat maakt de laatste dag van de beursweek morgen spannend. Weten we het hoogste punt van vandaag 284,5 onder ons te laten dan keren we naar ik aanneem terug naar de grens 292,2 of 294,3. Ik volg de bewegingen dan uiteraard wel kritisch. De af te leggen afstand is immers groot en er kan in een countertrend beweging van alles misgaan. Stijgen we niet, maar dalen we en blijven we daardoor onder 284,1 dan ga ik volgen hoe het koersverloop zich ontwikkelt ten opzichte van de potentiŽle steunniveaus 280,6, 278,4, 276,6 en 274,9. Op elk van die punten zou vervolgens een bodem kunnen ontstaan. Zou de index echter door 274,9 zakken dan loopt het wederom fout en gaan we naar 269,2 of lager. 

En dan nog dit...

De Japanse beurs heeft eergisteren een potentiŽle bodem neergezet die vandaag ondanks een daling niet onder druk kwam te staan. Ik houd daarom rekening met een herstel van de index van die beurs, de Nikkei.

  • Eergisteren is een hammer gevormd die gisteren is bevestigd. Er volgde vandaag weliswaar een daling, maar die was beperkt van aard en bedreigde de hammer niet. De kans op een herstel is dus aanwezig.
  • De stippellijn rond 8800 punten waar de Nikkei afgelopen dinsdag even onder geraakte is een belangrijk niveau. Het is het punt waar in september 2010 het laagste punt van dat jaar tot stand kwam. De hammer toont aan dat er koopbereidheid is rond dit punt. 
  • Vooruitlopend op een eventueel herstel heb ik al Fibonacci lijnen over de daling 10208 - 8657 in de grafiek gezet. Mogelijke weerstandsniveaus waar een herstel op stuk zou kunnen lopen zijn achtereenvolgens het 38,2% niveau rond 9250, de stippellijn door voorgaande bodems rond 9320, het 50% niveau rond 9430 en het 61,8% niveau rond 9615. 
  • Omdat de huidige enorme beweeglijkheid van de beurs het risico met zich mee brengt dat alle beurzen verder onderuit gaan noem ik tot slot het doel mocht het van een daling onder het laagste punt van de hammer 8657 komen. Dat wordt dan 8230, de paniekbodem uit maart van dit jaar. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst donderdag 11 aug 2011, 18.52u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

11 aug 09.15u: Hoger dankzij stijging S&P500 futs

11 aug 10.00u: Poging om hogere bodem te maken

11 aug 11.00u: AEX afgelopen uur blijven liggen

11 aug 12.00u: Beursgraadmeter daalt verder

11 aug 13.00u: AEX vlak onder 61,8% blijven liggen

11 aug 14.00u: Beursindex onder 76,4% niveau

11 aug 15.00u: Herstel volgend op cijfer uit VS

DSM: Na forse daling nog vijf mogelijke steunniveaus

11 aug 16.00u: Poging om dalende lijn uit te nemen

11 aug 17.00u: AEX-index is razendsnel gestegen

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven