Aegon technische analyse - ADN Beursanalyse

Aegon daalde na cijfers afgelopen vrijdag 4,2% en steeg gisteren vervolgens met 4,7%. Dit was een opvallende koersontwikkeling, reden om eens naar het fonds te kijken. Het bijzondere koersverloop wordt wellicht niet alleen veroorzaakt door de cijfers, maar ook door het koersniveau waarop het aandeel is aangekomen.
Één blik op de maandgrafiek van Aegon volstaat namelijk om vast te stellen dat de koers van het aandeel op een cruciaal punt is aangekomen. Het laagste punt dat deze maand tot dusverre werd bereikt ligt bij lijn e en het 61,8% Fibonacci niveau. Het is van belang dat het aandeel opveert, bij een voortzetting naar beneden ligt namelijk een terugkeer naar de bodem uit 2009 in de buurt van €1,85 voor de hand.
Vindt het fonds steun dan blijft de lange stijgende trend intact. Het aandeel is vorig en dit jaar dan wel fors gedaald, maar zou als lijn e intact blijft als steunlijn opnieuw kunnen gaan stijgen. Het koersverloop van Aegon in deze en de komende maanden is dus doorslaggevend. Ik ben vast niet de enige die dit heeft gezien. Dit kan eventueel een verklaring zijn voor de kooplust van gisteren, al weet je dat natuurlijk nooit zeker. Het zou me in ieder geval niet verbazen als dit een van de redenen was waarom er werd gekocht, bezitters van de stukken zijn immers gebaat bij handhaving van lijn e als steunlijn.

Naar boven kan er weerstand gevonden worden bij de Fibonacci niveaus van de daling €7,70 - €4,04 rond €4,90, €5,45, €5,85 of €6,30. Dit zijn niveaus waar een top zou kunnen ontstaan. Boven €6,30 zou een terugkeer naar de top €7,70 of hoger waarschijnlijk worden. Kopers van de stukken zien zich dus voor de taak gesteld voor een stijging boven €6,30 te zorgen, voor de definitieve realisatie van een vervolg naar boven.

In aanvulling op de weerstandsniveaus uit de vorige grafiek ziet u in deze daggrafiek nog Fibonacci niveaus over de daling €5,65 - €4,04 waar eveneens weerstand kan zijn. Het gaat om de grenzen €4,65, €4,85 en €5,05.
Het koersverloop vanaf 12 februari jongstleden heeft de vorm van een nog niet afgeronde vlag. Komt er een uitbraak aan de onderzijde tot stand dan is de vlag af en komt de bodem rond €4,04, die zoals we zagen zo belangrijk is, onder druk te staan. Die bodem zou dan eventueel kunnen sneuvelen, met een stevige daling als gevolg.
Een uitbraak naar boven zou de vlag daarentegen onbruikbaar maken. In dat geval tellen alleen nog de mogelijke weerstandsniveaus uit deze en de vorige grafiek. De grenzen genoemd bij de weekgrafiek ziet u overigens ook in deze daggrafiek getekend.

Resumerend:

Het aandeel Aegon staat op een cruciaal niveau, namelijk op het kruispunt van het lange termijn 61,8% niveau en de stijgende trendlijn e in de maandgrafiek. Zakt het fonds door de lijn en het Fibonacci niveau dan is een daling naar €1,85 waarschijnlijk, er staat dus veel op het spel. Wellicht is dat ook de reden voor het sterke koersverloop van gisteren, maar dat is uiteraard gissen. Feit is dat de koers gisteren stevig opliep, waardoor behoud van de lange termijn stijgende trend mogelijk bleef. Er zijn naar boven nogal wat weerstandsniveaus die doorbroken moeten worden wil die trend geheel veiliggesteld worden. Het gaat achtereenvolgens om de grenzen €4,65, €4,85, €4,90, €5,05, €5,45, €5,85 en €6,30. Pas boven het laatste niveau is de trend definitief behouden en gaat de koers naar €7,70 of hoger, maar bij al deze niveaus kan in principe ook een top ontstaan. Momenteel is een vlag in ontwikkeling in de daggrafiek en dat belooft niet veel goeds. Wordt het patroon afgemaakt met een uitbraak naar beneden dan komt de bodem rond €4 onder druk te staan. Zou die het begeven dan moeten we ernstig rekening houden met een daling naar €1,85. Redding zou zijn als het aandeel naar boven uit de vlag breekt, want dat zou dat patroon ongeldig maken. In dat geval stijgt Aegon verder en wordt het letten op het verloop ten opzichte van de besproken weerstandsniveaus. -Ad Nooten-

Geplaatst dinsdag 23 feb 2016, 14.24u.

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

140116: Stijging 9,7% na cadeau voor aandeelhouders

110615: Na een daling nu bij 61,8% correctie niveau

100315: Vrijdag met kracht door top jan '14 gebroken

131014: Huidige stand van zaken biedt geen houvast

210714: Ondanks stijgingspogingen rond stand nov '13

130114: Doorbraak gerealiseerd in 4e kwartaal 2013

220813: Sterk koersverloop met uitbraak uit driehoek

220413: Mislukte uitbraken naar boven

261112: Sinds augustus in een zijwaartse beweging

080612: Al weken lang strijd om het toekomstig verloop