Gemalto

Update woensdag 13 dec 2017: Een bod van € 46 per aandeel door Atos
 

Het aandeel is gisteren na een overnamebod 34,5% gestegen. Atos biedt € 46 per aandeel Gemalto, wat neerkomt op een bod van € 4,3 miljard. De koers van het fonds stond het hele jaar onder druk, want het bedrijf kwam met twee winstwaarschuwingen. Of beleggers die het aandeel al lang in hun portefeuille hebben blij zijn met het bod vraag ik me daarom af, want zij staan met dit bod op verlies. Het ziet er gezien de koersontwikkeling echter naar uit dat beleggers akkoord zullen gaan, want de koers staat vlak onder de geboden prijs. Er wordt dus niet gespeculeerd op een hoger bod. Het maken van een analyse op technische grond heeft geen zin en dat zal ik dan ook niet doen. De koersontwikkeling hangt de komende tijd af van het nieuws rond het verloop van de overname, technische factoren zijn niet meer van belang. -Ad Nooten- Naschrift maandag 18 december: Gisteren heeft Thales een bod van € 51 uitgebracht, dit bedrijf wenst Gemalto over te nemen.

Update dinsdag 5 sep 2017: Naar beneden door 61,8% Fibonacci niveau
 

De inverted hammer waar ik mijn vorige analyse mee beëindigde is daadwerkelijk een top geworden. Er volgde een daling die met name de afgelopen twee beursdagen vorm kreeg. De markt is bang voor nieuwe winstwaarschuwingen. Het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging € 14,65 - € 91,15 rond € 43,85  is naar beneden doorbroken en ook lijn j speelt geen rol meer. We moeten verder naar beneden kijken. Dat doen we aan de hand van de maandgrafiek rechts. Het 61,8% niveau is doorbroken en dat wil zeggen dat de bodems rond € 14,65 het lange termijn doel worden. U moet dan overigens denken aan een termijn van jaren, waarin veel ups en downs kunnen voortkomen. Zolang dat echter geen trendomkeer geeft is € 14,65 het doel. Er zijn onderweg nog potentiële steunniveaus. Het gaat om de stippellijnen door oude toppen en bodems rond € 37,85, € 33,50 en € 26,70. Het is raadzaam om in de buurt van die grenzen te volgen of beleggers het aandeel eventueel koopwaardig gaan vinden. Neem de niveaus overigens niet te precies, in lange termijn grafieken luistert het niet zo nauw. -Ad Nooten-

Update maandag 28 aug 2017: Gestegen tot bijna bij onderkant van gap
 

Het heeft even tijd gevraagd, maar uiteindelijk hebben beleggers in het aandeel Gemalto gekozen voor een stijging in de richting van het gap dat op 24 juli jongstleden na een winstwaarschuwing tussen € 47,75 en € 54,70 ontstond. Gaps worden meestal gesloten en dat houdt in dat de koers van het aandeel terug zou keren naar € 54,70. Dat kan slechts gebeuren indien het fonds om te beginnen het gap in gaat door een stijging boven € 47,75 en ik ga dus volgen of dat gebeurt. De stijging maakt dat ik Fibonacci lijnen in de grafiek heb gezet. Potentiële weerstandsniveaus zijn € 47,70 (38,2%), € 49,25 (50%) en € 50,80 (61,8%). Dit zijn niveaus waar zich een top kan ontwikkelen. Een eventuele doorbraak door het 61,8% niveau zou een vervolg naar € 54,70 aannemelijk maken.  We zullen van niveau tot niveau moeten nagaan of er een top wordt gemaakt, om te beginnen bij het 38,2% niveau.  De laatste candle belooft als inverted hammer overigens niet veel goeds, want het geeft een mogelijke top aan. -Ad Nooten-

Update dinsdag 25 jul 2017: Forse daling na nieuwe winstwaarschuwing
 

Gemalto kwam gisteren naar buiten met de vierde winstwaarschuwing in successie. Het bericht zorgde voor de vorming van een gap tussen € 47,75 en € 54,70. Gaps worden meestal gesloten. Het gap van 22 maart jongstleden werd echter niet gesloten en het is maar de vraag of beleggers de moed op kunnen brengen om het aandeel na deze volgende waarschuwing opnieuw te kopen. Wellicht komt er nog een poging om het aandeel terug te doen keren naar het nieuwe gap, maar dat is verre van zeker. Het aandeel brak gisteren naar beneden door lijn j, na de steun die er zoals u in de maandgrafiek ziet lange tijd lag bij deze lijn. Rond € 43,85 ziet u het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging € 14,65 - € 91,15. Het is een potentieel steunniveau, dus een grens waar in principe een bodem tot stand zou kunnen komen. Wordt het niveau blijvend, dus niet slechts tijdelijk, naar beneden doorbroken, dan lijken de stippellijnen rond € 25,75 of € 14,65 goede toekomstige doelen. Ontstaat daarentegen een bodem in de buurt van € 43,85 dan kan het zijn dat we toch een stijgingspoging in de richting van het nieuwe gap gaan zien. -Ad Nooten-

130317: Toppen en een gap om rekening mee te houden

121216: Na enige strijd is een beweging omhoog gestart

020916: Twee belangrijke stappen omhoog in augustus

120816: Lagere top na stijging vanaf onderkant kanaal

240516: Bewegend in richting onderkant groot kanaal

031115: Afronding hoofd schouders patroon dreigt

131114: Bij daling steun gevonden op 50% niveau

310714: Hoofd en schouders patroon weekgrafiek

230114: Aandeel lijkt zichzelf voorbij te lopen

021013: Vorige maand gekeerd vanaf 161,8% grens

060813: Sterke trend, met doorbraak top uit 2012

Nieuwsoverzicht Gemalto