ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De candle die vandaag is ontstaan is een hammer. De index opende iets boven het slot van gisteren, de verkopers namen vervolgens het heft over, maar aan het eind van de dag lag het slot weer in de buurt van de opening. Het toont dat de kopers het sterkst waren doordat zij zich terug wisten te vechten van onderuit de candle. Dit betekent dat de stijging zich voort zou kunnen zetten, maar ik maak daarbij een kanttekening. Door de positie van de candle in een stijging en na een vrij lange witte candle (alleen het randje is groen) is de hammer mogelijk een hanging man. Dit is een candle die een top aangeeft, maar het is uitermate belangrijk te wachten op bevestiging met een rode candle die het liefst ook nog onder de hanging man sluit. De candle heet in dat geval een hanging man omdat bij zo'n slot de kopers van vandaag, zelfs zij die onderaan de candle kochten, "hangen" met een verliesgevende positie.

  • Dat het verstandig is om nog niet van het hanging man-scenario uit te gaan voordat er bevestiging is zien we in de uurgrafiek.

  • Hier staat namelijk een vrijwel afgerond omgekeerd hoofd- en schouders patroon, waarvan de schouders en het hoofd aangegeven zijn met respectievelijk de letters S en H. De lijn r is de neklijn en het enige dat nog moet gebeuren om dit patroon af te ronden is een stijging door deze lijn. Gebeurt dat, dan kan vanaf de neklijn een stijging ter grootte van de hoogte van het hoofd volgen, te weten ongeveer 8 punten. Het koersdoel wordt dan 364 en dat ligt boven de meest recente top die natuurlijk onderweg als weerstand dienst zal doen.

  • De index zal om een tweede reden boven 356 moeten zien te komen, daar ligt namelijk het 61,8% Fibonacci niveau. De markt gaat ervan uit dat dat wel zal lukken, de index is namelijk precies op dat punt gesloten. Ze staan in Amsterdam klaar voor de start.

  • Ik heb in deze grafiek de Fibonacci lijnen over de laatste stijging laten staan omdat ze illustreren hoe gevaarlijk het is om in deze markt bij dalingen uit te gaan van de vaste regels van de technische analyse. De index volgt namelijk de Amerikaanse indices en dat betekent dat de AEX vandaag tussen twee Fibonacci niveaus in bodemde.

  • Dan wil ik u tenslotte nog wijzen op de snelheid waarmee de index na de opening van de US zijn weg omhoog vond, dit wijst op gretigheid bij de belegger. Er is dus niet veel voor nodig om de beurs omhoog te laten schieten.

Resumerend: De beleggers op de Amsterdamse markt staan er helemaal klaar voor, ze wachten op het startschot om met een vliegende vaart uit de blokken te schieten en de top op 360 uit te nemen. Die conclusie kun je trekken uit het feit dat de index precies op de neklijn van een omgekeerd hoofd- en schouders patroon ligt waarvan het koersdoel op 364 ligt. Die neklijn ligt ook nog eens op het 61,8% Fibonacci niveau dat de scheidslijn vormt tussen een vervolg naar boven of een vervolg naar beneden, dat draagt dus bij aan het gewicht van het punt. Blijven we morgen onder 356 dan verliest het patroon zijn waarde en kan het scenario van een daling uit de kast komen, denk dan aan de mogelijke hanging man in de daggrafiek. Maar als de belegger gelijk krijgt dan ontstijgen we die 356 en vallen dan de top rond 360 aan waarbij de kans dat die gaat sneuvelen groot is. -Ad-

En dan nog dit.... In vrijwel ieder beleggingsboek lees je handelsregels en dat is niet voor niets, het hanteren van dergelijke regels kan je veel geld opleveren of op zijn minst verliezen besparen. De lijstjes komen over het algemeen op hetzelfde neer. De doorsnee belegger heeft over het algemeen moeite zich eraan te houden, daarom wil ik er nog maar eens een paar herhalen. Het lijstje is niet volledig, de volgorde willekeurig, maar de tips zijn nuttig. Als u ze nog niet kent, doe er dan uw voordeel mee.

  • Het aanhouden van regels betreffende de inzet van kapitaal oftewel money management is erg belangrijk. Verdeel het kapitaal in een aantal gelijke delen en riskeer nooit meer dan een bepaald percentage in elke transactie.
  • Ga dus nooit te grote transacties aan, omdat je daarmee verhoudingsgewijs een te groot deel van van je kapitaal inzet.
  • Bepaal altijd een stoploss niveau (een punt waarop je verlies neemt als je verkeerd zit).
  • Laat winst nooit in verlies veranderen. Zodra een transactie in de winst komt moet de stoploss opgetrokken worden. De term stoploss is in dit opzicht verwarrend. Het betekent in dat geval niet meer het stoppen van het verlies, maar het voorkomen dat de winst wegloopt.
  • Verzet je niet tegen de trend. Koop of verkoop nooit als je niet  zeker bent van de trend in de grafiek.
  • Bij twijfel uitstappen en zeker nooit instappen als je twijfelt.
  • Als je in aandelen handelt, handel dan alleen in liquide aandelen.
  • Verdeel het risico. Handel zo mogelijk in vier of vijf aandelen en leg nooit alle eieren in één mandje.
  • Sluit een transactie zo mogelijk alleen met een goede reden. Als je aan een transactie begint doe dat dan als het enigszins kan op basis van een vooropgezet plan en verlaat de markt niet eerder dan na een duidelijke aanwijzing voor een verandering in de trend. Hanteer een meelopende, trailing, stoploss om de winst te beschermen.
  • Bouw een reserve op. Als je een aantal winnende transacties hebt gehad zet dan een bedrag opzij om alleen in een noodgeval te gebruiken.
  • Ga nooit ‘middelen’(bijkopen als je scheef zit). Dat is een van de grootste fouten die een handelaar kan maken, omdat je daarmee het risico vergroot.
  • Verander een stoploss niveau dat je in gedachten had bij het aangaan van de transactie nooit als je in een verliesgevende positie staat.
  • Ga nooit uit de markt omdat je het geduld verliest, stap er ook niet in omdat je niet langer kunt wachten.
  • Vermijd het maken van kleine winsten en grote verliezen.
  • Anticipeer net zo makkelijk op dalingen als op stijgingen, het doel is tenslotte geld verdienen met het volgen van de trend.
  • Wees voorzichtig met ‘stapelen’. Breid een positie pas uit wanneer een aandeel of index heel actief wordt en weerstandsniveaus doorbroken zijn.
  • Vermijd het vergroten van de transacties na een periode van succes en winstgevende transacties. Stoutmoedigheid kan je veel geld kosten.