• We zijn vandaag boven het 50% Fibonacci niveau van de voorgaande daling 408,9-383,3 gekomen en namen daarmee een volgende stap op de weg naar boven. Het volgende richtpunt van de beweging wordt nu het 61,8% niveau op 399,1 en als we dat zouden weten te passeren zouden we zelfs weer naar de vorige top op 408,9 toe kunnen gaan.

• We zijn aan een beweging bezig waarin het belangrijk is dat we in één keer naar boven door lopen, zou er namelijk een lagere top ontstaan dan zou dat alsnog een daling kunnen veroorzaken. Het 61,8% Fibonacci niveau op 399,1 is een nadrukkelijke kandidaat voor een dergelijke top, we gaan dus spannende dagen tegemoet.

• De Bollinger Bands geven nog ruimte voor een stijging tot boven 401, het is moeilijk hiervoor een exacte waarde te geven. De banden veranderen door bewegingen van de index tenslotte voortdurend van richting en dat maakt het lastig te voorspellen op welk punt index en bovenste lijn elkaar zouden kunnen gaan ontmoeten. Een stijging naar de bovenkant ligt vanuit de Bollinger theorie in ieder geval wel voor de hand.

• Bij een eventuele daling -niet ondenkbaar vanwege een patroon in de S&P index waar ik straks op kom- zou de gestippelde middellijn normaal gesproken steun moeten gaan bieden.

• We hebben het gap van 12 oktober dat tussen 396,4 en 397,4 ligt door de late stijging van vandaag vrijwel gesloten. De bovenkant van het gap zou morgen nog weerstand kunnen gaan bieden zoals de bovenkant van een dalend gap altijd kan doen.

• We zagen in de daggrafiek dat het volgende richtpunt op grond van de Fibonacci methode op 399,1 ligt, maar er is nog een technische reden om met een sterkere stijging rekening te houden. Er staat tussen 401,5 en 405 namelijk nog een niet gesloten gap. We zagen vandaag een gap vrijwel gesloten worden dat op 12 oktober ontstond, het bewijst eens te meer dat je bij gaps geduld moet hebben en altijd rekening met het sluiten van een gap moet houden.

• We hebben overigens niet alleen boven ons nog een open gap, maar ook onder het huidige niveau staat er nog een. We zouden naar 387 moeten dalen om dat nog te sluiten, ook dat zal naar ik verwacht nog een keer gaan gebeuren. Het is echter niet te zeggen wanneer, noch kan ik zeggen of het gap tussen 401,5 en 405 eerst aan de beurt komt.

• Om 17.15u was er nog geen sprake van een overtuigende doorbraak, die kwam er pas na dat tijdstip. Dit maakt dat ik met enige bedenking naar deze beweging kijk, hij komt op mij nogal geënsceneerd over. Grote partijen hebben de index in het staartje van de handel nog even snel door de weerstand gedrukt en wisten op deze manier de stijging boven het 50% Fibonacci niveau in de daggrafiek te realiseren. Morgen moeten we daarom scherp naar de stippellijn rond 396,4 kijken waar we doorheen braken, die lijn moet om de doorbraak geldig te houden absoluut als steun dienen. Zouden we onder die stippellijn komen dan wordt de uitbraak een valse uitbraak waardoor de doorbraak van het 50% niveau ook discutabel zou worden.

• Laat ik de kopers van die laatste beursminuten echter maar het voordeel van de twijfel geven, zij hebben immers kans gezien de index een belangrijke stap naar boven te laten maken en een stijging ligt door deze nieuwe korte termijn top technisch het meest voor de hand. 

• Komen we morgen onder 396,4 dan ligt dat anders. De steun op 393,3 à 393,5 zou dan weer in beeld komen, een daling onder die steun zou zelfs een daling naar het gap 387-390,3 aankondigen.

Resumerend: 

We braken vandaag door het 50% Fibonacci niveau, maar deden dat pas na 17.15u hetgeen de doorbraak wat minder cachet geeft. Er is opzet in het spel. Technisch is er door deze late beweging echter geen speld meer tussen te krijgen, de index is boven het 50% niveau en gaat dientengevolge waarschijnlijk naar 399,1. Juist vanwege de late doorbraak echter moeten we morgen enigszins achterdochtig zijn en de steun rond 396,4 goed in de gaten houden. We moeten boven die grens blijven om van een ongestoorde opmars naar 399,1 uit te kunnen gaan. Zouden we onder 396,1 komen dan wordt de steun rond 393,3 à 393,5 belangrijk, een daling onder die steun zou de kans op het sluiten van het gap 387-390,3 groot maken. Op dit moment is van een neerwaartse beweging absoluut geen sprake, het slot van de dag vormde technisch bezien een koopsignaal.

En dan nog dit....

Hoewel bovenstaande analyse aangeeft dat een stijging naar 399,1 op dit moment het meest waarschijnlijke scenario is past hier een kanttekening bij, kijk ik naar onderstaande grafiek van de S&P500 van 17.30u vanavond dat wordt een voortzetting naar boven ineens een stuk minder zeker.

• U ziet dat deze brede Amerikaanse index in oktober rond het 61,8% Fibonacci niveau steun heeft gevonden, al ging dat de index niet gemakkelijk af. Er werd nogal wat strijd gevoerd vooraleer de graadmeter goed los wist te komen van dit niveau. Een bodem op een 61,8% niveau betekent dat de voorgaande beweging kan worden hervat, de S&P zou de stijging dus voort kunnen gaan zetten.

• Hiervoor spreekt tevens de stijging van de index boven het 200daags exponentieel gemiddelde EMA200 (rode stippellijn) en boven het 50daags exponentieel gemiddelde EMA50, dit is een positief teken.

• Ik maak me echter zorgen om het patroon dat hierbij gevormd is, dat is een wijder wordende driehoek. Dit is een patroon dat op een uitstekende wijze de toenemende strijd tussen bulls en bears weergeeft, iedere zet van de ene partij wordt namelijk gevolgd door een nog grotere zet van de andere partij. Het toont gedrevenheid van beide kanten, maar het betekent ook onrust. Het is vaak een eindspel waarop een explosieve beweging volgt op het moment dat een van beide partijen toegeeft. Gezien de onrust is dat vaak een neerwaartse beweging, daar zullen we dus attent op moeten zijn. 

• De bovenkant van het patroon ligt vandaag rond 1213. Sluit de S&P500 vanavond onder deze waarde dan kan een scherpe daling naar de onderkant van de driehoek volgen, de bears kunnen het dan de komende dagen geheel van de bulls overnemen. Deze laatste partij kan dat voorkomen door vandaag voor een overtuigende stijging boven 1213 te zorgen, doen zij dat niet bestaat de kans dat het de komende dagen goed mis gaat op de Amerikaanse beurzen.

Tot slot wil ik u nog bedanken voor de vele tientallen positieve reacties die ik kreeg naar aanleiding van mijn boodschap van gisteren dat ik de naam aexactueel.nl niet langer mag gebruiken. U deed me veel suggesties aan de hand, waarvoor ik u dank. Ik kan u vertellen dat ik inmiddels een nieuwe domeinnaam aangevraagd heb, ik ga op een andere plaats door met de site. Morgen neem ik overdag eerst een dagje vrij, morgenavond ziet u me dan weer bij de slotanalyse die u dan nog op aexactueel.nl kunt vinden. -Ad-

Naar boven